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基金管理公司: 基金名称:
基金代码 基金名称 最新净值 日增长率 净值回报率
周  月  季  年  成立以来  净值图
000001 华夏成长混合 1.1070 -0.27% -1.25% 2.69% 6.65% 2.34% 489.98%
000003 中海可转换债券债券A 0.7990 -0.13% -0.25% -0.75% -1.11% -14.18% -6.06%
000004 中海可转换债券债券C 0.8040 0.00% -0.12% -0.74% -1.23% -14.47% -5.47%
000005 嘉实增强信用定期开放债券 1.0010 0.00% 0.00% 0.08% 0.58% 0.52% 19.03%
000007 鹏华国有企业债债券 1.1459 -0.02% 0.12% -0.12% -1.17% -6.84% 15.54%
000008 嘉实中证500ETF联接 1.7720 -0.23% -0.66% 1.05% 4.16% 9.78% 77.20%
000009 易方达天天理财货币A 1.0000 0.01% 0.03% 0.28% 0.90% 2.82% 16.84%
000010 易方达天天理财货币B 1.0000 0.01% 0.05% 0.30% 0.96% 3.07% 18.00%
000011 华夏大盘精选混合 10.9430 -0.56% -1.64% 5.08% 7.96% 13.28% 1810.35%
000013 易方达天天理财货币R 1.0000 0.01% 0.05% 0.30% 0.97% 3.08% 18.04%
000014 华夏聚利债券 1.1530 0.00% 0.00% -0.17% -0.26% -0.60% 16.94%
000015 华夏纯债债券A 1.1530 0.09% 0.17% 0.09% 0.35% -0.35% 18.33%
000016 华夏纯债债券C 1.1350 0.09% 0.26% 0.09% 0.26% -0.70% 16.52%
000017 财通可持续发展主题混合 1.7000 0.00% -0.93% 3.66% 8.83% 6.37% 125.46%
000020 景顺长城品质投资混合 1.7850 -0.11% -0.94% 6.31% 10.39% 14.64% 78.50%
000021 华夏优势增长混合 1.6660 -0.42% -1.42% 3.35% 5.78% 3.03% 242.74%
000022 南方中债中期票据指数债券A 1.1515 0.03% 0.17% -0.10% -0.03% -1.92% 15.15%
000023 南方中债中期票据指数债券C 1.1410 0.04% 0.18% -0.04% -0.01% -2.13% 14.10%
000024 大摩双利增强债券A 1.3210 0.08% 0.15% -0.08% 0.53% 2.48% 32.10%
000025 大摩双利增强债券C 1.3140 0.08% 0.15% -0.08% 0.38% 2.10% 31.40%