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基金管理公司: 基金名称:
基金代码 基金名称 最新净值 日增长率 净值回报率
周  月  季  年  成立以来  净值图
000001 华夏成长混合 1.1320 -0.26% 1.89% 2.75% 2.14% 16.80% 546.71%
000003 中海可转换债券债券A 0.7660 -0.13% -0.26% -0.39% -6.81% -6.13% -9.94%
000004 中海可转换债券债券C 0.7680 -0.13% -0.26% -0.52% -7.02% -6.57% -9.70%
000005 嘉实增强信用定期开放债券 1.0040 0.00% 0.00% 0.20% 0.01% 2.61% 21.78%
000007 鹏华国有企业债债券 1.1486 -0.09% -0.05% -0.65% 0.50% -3.22% 15.82%
000008 嘉实中证500ETF联接 1.7276 0.10% 1.22% 0.30% -5.41% 2.16% 72.76%
000009 易方达天天理财货币A 1.0000 0.01% 0.06% 0.16% 1.00% 3.96% 20.25%
000010 易方达天天理财货币B 1.0000 0.01% 0.07% 0.17% 1.06% 4.21% 21.65%
000011 华夏大盘精选混合 13.2500 -0.31% 2.90% 2.93% 10.29% 31.70% 2230.83%
000013 易方达天天理财货币R 1.0000 0.01% 0.07% 0.17% 1.06% 4.22% 21.70%
000014 华夏聚利债券 1.1550 -0.17% -0.17% 0.09% -1.03% -0.60% 17.14%
000015 华夏纯债债券A 1.1630 0.00% 0.00% 0.26% -0.43% 0.69% 19.36%
000016 华夏纯债债券C 1.1400 0.00% 0.00% 0.18% -0.52% 0.18% 17.03%
000017 财通可持续发展主题混合 1.7320 0.17% 3.96% 4.97% 8.18% 23.77% 153.60%
000020 景顺长城品质投资混合 2.2500 -0.57% 0.99% 3.02% 4.75% 41.42% 125.00%
000021 华夏优势增长混合 1.8100 -0.33% 1.74% 2.49% 1.23% 15.51% 272.37%
000022 南方中债中期票据指数债券A 1.1503 -0.02% -0.02% 0.18% -0.65% -0.23% 15.03%
000023 南方中债中期票据指数债券C 1.1373 -0.02% -0.03% 0.17% -0.72% -0.44% 13.73%
000024 大摩双利增强债券A 1.0740 -0.09% -0.09% 0.00% 0.19% 1.51% 34.10%
000025 大摩双利增强债券C 1.0640 -0.09% -0.09% 0.00% 0.09% 1.12% 33.08%