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基金管理公司: 基金名称:
基金代码 基金名称 最新净值 日增长率 净值回报率
周  月  季  年  成立以来  净值图
000001 华夏成长混合 1.1420 0.00% 2.24% 0.53% 5.74% 4.08% 508.63%
000003 中海可转换债券债券A 0.8150 -0.49% -1.33% -1.57% 6.68% -4.57% -4.18%
000004 中海可转换债券债券C 0.8180 -0.61% -1.45% -1.68% 6.51% -4.99% -3.83%
000005 嘉实增强信用定期开放债券 1.0180 0.10% 0.10% 0.10% 2.00% 1.18% 21.29%
000007 鹏华国有企业债债券 1.1319 -0.09% -0.08% -0.41% 1.02% -7.61% 14.13%
000008 嘉实中证500ETF联接 1.7264 -0.76% 0.98% -0.12% 7.04% 1.68% 72.64%
000009 易方达天天理财货币A 1.0000 0.01% 0.06% 0.11% 1.04% 3.42% 18.60%
000010 易方达天天理财货币B 1.0000 0.01% 0.07% 0.12% 1.10% 3.67% 19.88%
000011 华夏大盘精选混合 11.8580 -0.35% 1.29% -0.71% 9.87% 15.18% 1970.08%
000013 易方达天天理财货币R 1.0000 0.01% 0.07% 0.12% 1.10% 3.68% 19.93%
000014 华夏聚利债券 1.1690 0.00% -0.17% -0.09% 2.81% -0.93% 18.56%
000015 华夏纯债债券A 1.1650 0.00% -0.09% -0.09% 1.84% -1.02% 19.56%
000016 华夏纯债债券C 1.1440 0.00% -0.09% -0.09% 1.69% -1.46% 17.44%
000017 财通可持续发展主题混合 1.5400 -0.26% 1.38% 0.00% 4.90% 2.55% 125.49%
000020 景顺长城品质投资混合 2.0200 0.30% 3.06% -0.10% 12.85% 21.39% 102.00%
000021 华夏优势增长混合 1.7000 0.00% 1.80% -0.47% 6.38% 2.04% 249.74%
000022 南方中债中期票据指数债券A 1.1574 -0.01% -0.14% -0.11% 1.54% -1.85% 15.74%
000023 南方中债中期票据指数债券C 1.1455 -0.01% -0.15% -0.13% 1.45% -2.04% 14.55%
000024 大摩双利增强债券A 1.0690 0.00% 0.00% 0.09% 1.19% 1.35% 33.47%
000025 大摩双利增强债券C 1.0600 0.00% 0.00% 0.00% 1.05% 0.97% 32.58%