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基金管理公司: 基金名称:
基金代码 基金名称 最新净值 日增长率 净值回报率
周  月  季  年  成立以来  净值图
000001 华夏成长混合 1.0580 -0.47% 0.19% 1.44% -5.09% -3.06% 463.87%
000003 中海可转换债券债券A 0.8020 -0.25% -0.25% -0.12% -7.82% -15.13% -5.71%
000004 中海可转换债券债券C 0.8070 -0.25% -0.25% -0.12% -7.98% -15.41% -5.12%
000005 嘉实增强信用定期开放债券 1.0050 0.00% 0.10% -0.10% -1.15% 1.03% 18.81%
000007 鹏华国有企业债债券 1.1439 -0.13% 0.10% -0.20% -7.15% -5.77% 15.34%
000008 嘉实中证500ETF联接 1.7156 -0.75% -0.39% 1.33% -4.15% 7.53% 71.56%
000009 易方达天天理财货币A 1.0000 0.01% 0.07% 0.22% 0.80% 2.70% 16.38%
000010 易方达天天理财货币B 1.0000 0.01% 0.07% 0.24% 0.87% 2.95% 17.51%
000011 华夏大盘精选混合 10.1760 -0.73% -0.66% 0.74% -5.22% 10.20% 1676.45%
000013 易方达天天理财货币R 1.0000 0.01% 0.07% 0.24% 0.87% 2.96% 17.55%
000014 华夏聚利债券 1.1540 0.00% 0.09% -0.43% -2.86% 0.17% 17.04%
000015 华夏纯债债券A 1.1500 0.00% 0.09% -0.52% -2.62% 0.17% 18.02%
000016 华夏纯债债券C 1.1330 0.09% 0.18% -0.53% -2.66% -0.09% 16.31%
000017 财通可持续发展主题混合 1.6210 -0.61% 0.31% 2.79% -0.37% -5.86% 114.98%
000020 景顺长城品质投资混合 1.6220 -0.49% 0.19% 1.12% -6.03% 6.50% 62.20%
000021 华夏优势增长混合 1.5720 -0.69% -0.57% 0.32% -5.87% -1.19% 223.40%
000022 南方中债中期票据指数债券A 1.1517 0.04% 0.17% -0.31% -1.84% -1.41% 15.17%
000023 南方中债中期票据指数债券C 1.1406 0.04% 0.16% -0.33% -1.91% -1.64% 14.06%
000024 大摩双利增强债券A 1.3200 -0.08% 0.00% -0.30% -1.05% 3.29% 32.00%
000025 大摩双利增强债券C 1.3140 0.00% 0.08% -0.30% -1.13% 2.90% 31.40%