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基金管理公司: 基金名称:
基金代码 基金名称 最新净值 日增长率 净值回报率
周  月  季  年  成立以来  净值图
000001 华夏成长混合 1.0400 0.39% 0.39% 0.19% -6.54% -6.70% 454.27%
000003 中海可转换债券债券A 0.8020 0.00% 0.00% -0.99% -7.28% -11.18% -5.71%
000004 中海可转换债券债券C 0.8070 0.00% 0.00% -0.98% -7.45% -11.51% -5.12%
000005 嘉实增强信用定期开放债券 1.0070 0.10% 0.10% 0.40% -1.34% 1.43% 19.05%
000007 鹏华国有企业债债券 1.1508 0.69% 0.69% -0.54% -6.79% -5.36% 16.04%
000008 嘉实中证500ETF联接 1.6794 0.77% 0.77% -1.22% -3.81% 5.21% 67.94%
000009 易方达天天理财货币A 1.0000 0.01% 0.03% 0.24% 0.73% 2.65% 16.10%
000010 易方达天天理财货币B 1.0000 0.01% 0.03% 0.25% 0.79% 2.90% 17.19%
000011 华夏大盘精选混合 10.0360 0.65% 0.65% -0.93% -3.09% 9.51% 1652.01%
000013 易方达天天理财货币R 1.0000 0.01% 0.03% 0.25% 0.79% 2.91% 17.23%
000014 华夏聚利债券 1.1600 0.00% 0.00% 0.00% -2.52% 0.52% 17.65%
000015 华夏纯债债券A 1.1570 0.09% 0.09% 0.35% -2.69% 0.78% 18.74%
000016 华夏纯债债券C 1.1390 0.09% 0.09% 0.35% -2.73% 0.35% 16.93%
000017 财通可持续发展主题混合 1.5640 1.03% 1.03% 0.39% -4.69% -9.03% 107.42%
000020 景顺长城品质投资混合 1.5930 0.57% 0.57% -2.39% -7.87% 6.20% 59.30%
000021 华夏优势增长混合 1.5580 0.58% 0.58% -1.33% -5.97% -0.89% 220.52%
000022 南方中债中期票据指数债券A 1.1568 0.11% 0.11% 0.24% -2.02% -1.08% 15.68%
000023 南方中债中期票据指数债券C 1.1458 0.10% 0.10% 0.23% -2.09% -1.31% 14.58%
000024 大摩双利增强债券A 1.3230 0.08% 0.08% 0.46% -0.60% 3.68% 32.30%
000025 大摩双利增强债券C 1.3170 0.08% 0.08% 0.46% -0.68% 3.29% 31.70%