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基金管理公司: 基金名称:
基金代码 基金名称 最新净值 日增长率 净值回报率
周  月  季  年  成立以来  净值图
000001 华夏成长混合 1.1330 0.53% 1.52% 4.42% 1.25% 6.66% 503.84%
000003 中海可转换债券债券A 0.7980 0.38% 2.05% 4.18% -0.13% -6.34% -6.18%
000004 中海可转换债券债券C 0.8020 0.38% 2.04% 4.16% -0.25% -6.64% -5.71%
000005 嘉实增强信用定期开放债券 1.0060 0.00% 0.30% 0.70% 0.80% 1.42% 19.86%
000007 鹏华国有企业债债券 1.1257 0.05% 0.43% 1.06% -1.57% -8.22% 13.51%
000008 嘉实中证500ETF联接 1.6516 0.24% -0.02% 3.24% -6.90% 2.78% 65.16%
000009 易方达天天理财货币A 1.0000 0.01% 0.08% 0.27% 1.01% 3.21% 17.97%
000010 易方达天天理财货币B 1.0000 0.01% 0.09% 0.28% 1.07% 3.45% 19.19%
000011 华夏大盘精选混合 11.8880 1.42% 3.41% 6.32% 7.36% 21.55% 1975.32%
000013 易方达天天理财货币R 1.0000 0.01% 0.09% 0.28% 1.07% 3.46% 19.24%
000014 华夏聚利债券 1.1540 0.00% 0.61% 1.58% 0.26% -0.60% 17.04%
000015 华夏纯债债券A 1.1550 0.00% 0.35% 1.05% 0.43% -0.17% 18.53%
000016 华夏纯债债券C 1.1350 -0.09% 0.26% 0.98% 0.26% -0.61% 16.52%
000017 财通可持续发展主题混合 1.5230 0.59% 0.86% 5.03% -1.90% -0.03% 123.00%
000020 景顺长城品质投资混合 1.9440 0.78% 1.89% 7.05% 8.42% 22.73% 94.40%
000021 华夏优势增长混合 1.7010 0.95% 2.04% 5.52% 1.01% 5.78% 249.94%
000022 南方中债中期票据指数债券A 1.1536 -0.05% 0.25% 0.86% 0.46% -1.21% 15.36%
000023 南方中债中期票据指数债券C 1.1422 -0.05% 0.25% 0.83% 0.39% -1.38% 14.22%
000024 大摩双利增强债券A 1.3260 0.00% 0.30% 0.68% 0.61% 2.63% 32.60%
000025 大摩双利增强债券C 1.3170 0.00% 0.23% 0.53% 0.38% 2.17% 31.70%