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基金代码 基金名称 当前价 最新净值 净值日期 折价值 折价率 基金规模(万份) 成立日 到期日
501000 国金鑫新 1.040
501001 财通精选 1.000
501002 能源互联 0.610
501005 精准医疗 0.810
501007 互联医疗 0.890
501008 互联医C 0.870
501009 生物科技 1.040
501010 生物科C 1.040
501011 中药基金 0.870
501015 财通升级 0.800
501016 券商基金 0.740
501017 国泰融丰 0.800
501018 南方原油 1.200
501019 军工基金 0.660
501021 香港中小 1.330
501022 银华鑫盛 0.750
501023 港中小企 1.100
501025 香港银行 1.130
501026 财通福享 0.740
501027 国泰融信 1.000
501028 财通福瑞 0.720
501029 红利基金 0.910
501030 环境治理 0.600
501031 环境C 0.620
501036 中证500A 0.780
501037 中证500C 0.780
501038 银华明择 0.920
501040 添富睿C 0.970
501043 沪深300A 0.900
501045 沪深300C 0.880
501046 财通福鑫 0.800
501047 全指证券 0.720
501048 证券C 0.710
501049 东证睿玺 0.930
501050 50AH 1.090
501051 圆信汇利 0.830
501057 新能源车 0.860
501058 新能车C 0.850
501300 美元债 1.020
501301 香港大盘 1.120
501307 银河高股 0.970
502003 军工分级 0.690
502004 军工A 0.950
502005 军工B 0.420
502006 国企改革 0.880
502007 国企改A 0.940
502008 国企改B 0.870
502010 证券分级 0.780
502011 证券A 0.940
502012 证券B 0.640
502013 一带一路 0.680
502014 一带一A 0.990
502015 一带一B 0.360
502023 钢铁分级 0.920
502032 高铁B 0.490
502036 互联金融 0.770
502040 上50分级 0.970
502048 50分级 0.820
502049 上证50A 0.960
502050 上证50B 0.660
502053 券商分级 0.640
502054 券商A 1.000
502055 券商B 0.310
502056 医疗分级 0.970
502057 医疗A 1.000
505888 嘉实元和 0.950
0 2018-05-23