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基金管理公司: 基金名称:
基金代码 基金名称 最新净值 日增长率 净值回报率
周  月  季  年  成立以来  净值图
000008 嘉实中证500ETF联接 1.4488 1.22% -0.45% -0.47% -10.63% -13.51% 44.88%
000041 华夏全球股票(QDII) 1.0500 -0.38% -0.66% 2.74% 6.60% 6.06% 5.00%
000042 财通中国可持续发展100指数A 1.5849 1.90% 0.08% 0.42% -2.96% -2.90% 58.49%
000043 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 1.9140 -0.21% 0.63% 5.28% 13.73% 20.91% 91.40%
000044 嘉实美国成长股票(QDII)美元 1.7470 -0.40% 0.11% 3.93% 6.52% 21.40% 74.70%
000049 中银标普全球资源等权重(QDII) 1.1160 -0.71% -0.89% -0.80% 0.90% 11.27% 11.60%
000051 华夏沪深300ETF联接A 1.1550 1.85% 0.26% 0.35% -5.09% 0.00% -11.22%
000051M 华夏沪深300ETF联接 1.3700 -1.01% -2.70% 5.30% 5.55% 26.27% 90.54%
000055 广发纳斯达克100美元现汇(QDII) 0.3368 -0.53% -0.38% 4.47% 7.98% 25.25% 78.40%
000059 国联安中证医药100指数 1.0109 0.32% -3.22% -0.85% -0.66% 7.89% 55.16%
000071 华夏恒生ETF联接(QDII)人民币 1.4963 1.50% 0.21% -0.29% 0.05% 5.75% 49.63%
000075 华夏恒生ETF联接(QDII)美元现汇 0.2211 0.59% -1.21% -2.51% -7.02% 5.44% 40.20%
000076 华夏恒生ETF联接(QDII)美元现钞 0.2211 0.59% -1.21% -2.51% -7.02% 5.44% 40.20%
000082 嘉实研究阿尔法股票 1.2840 1.82% 0.08% 1.26% -1.91% 2.15% 123.93%
000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.2246 2.31% 0.61% 1.20% -2.26% -1.36% 22.46%
000179 广发美国房地产指数(QDII)人民币 1.1340 1.34% 0.00% 1.53% 17.44% -0.32% 50.15%
000180 广发美国房地产指数(QDII)美元 0.1691 1.14% -0.48% 0.20% 10.06% 0.36% 38.16%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接基金 1.5127 0.40% -2.18% -0.17% 3.59% 26.66% 51.27%
000309 大摩品质生活股票 1.5830 2.26% 0.00% -0.69% -8.44% -14.52% 58.30%
000311 景顺长城沪深300指数增强 1.8980 2.04% -0.42% 0.80% -3.85% -2.36% 123.19%