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基金净值 > 开放基金
基金管理公司: 基金名称:
基金代码 基金名称 最新净值 日增长率 净值回报率
周  月  季  年  成立以来  净值图
000001 华夏成长混合 1.0460 -0.38% -0.57% 0.10% -3.33% 0.29% 497.58%
000003 中海可转换债券债券A 0.6860 0.00% -0.58% 2.24% -4.32% -16.03% -19.34%
000004 中海可转换债券债券C 0.6860 0.00% -0.72% 2.08% -4.46% -16.44% -19.34%
000005 嘉实增强信用定期开放债券 1.0370 0.10% 0.58% 1.47% 2.17% 5.76% 28.14%
000008 嘉实中证500ETF联接 1.4691 -0.42% 1.40% 0.92% -9.14% -13.49% 46.91%
000009 易方达天天理财货币A 1.0000 0.00% 0.00% 0.27% 0.96% 4.09% 23.28%
000010 易方达天天理财货币B 1.0000 0.01% 0.08% 0.29% 1.04% 4.36% 24.90%
000011 华夏大盘精选混合 13.0030 -1.08% -0.14% -0.57% 0.04% 10.81% 2187.38%
000013 易方达天天理财货币R 1.0000 0.01% 0.08% 0.29% 1.04% 4.37% 24.97%
000014 华夏聚利债券 1.1410 0.00% 0.00% 1.88% -0.70% -2.40% 15.72%
000015 华夏纯债债券A 1.2180 0.16% 0.41% 1.25% 1.58% 4.55% 25.00%
000016 华夏纯债债券C 1.1910 0.17% 0.42% 1.28% 1.53% 4.11% 22.26%
000017 财通可持续发展主题混合 1.3930 -0.14% -0.07% 1.68% -3.73% 2.04% 126.05%
000020 景顺长城品质投资混合 1.9280 0.00% -0.72% 0.26% -4.55% 5.32% 109.79%
000021 华夏优势增长混合 1.5900 -0.56% -1.30% -0.31% -3.87% -5.41% 227.11%
000024 大摩双利增强债券A 1.1080 0.00% 0.36% 1.19% 0.73% 3.75% 38.34%
000025 大摩双利增强债券C 1.0950 0.00% 0.37% 1.11% 0.55% 3.40% 36.95%
000026 泰达信用合利定期开放债券A 0.9770 0.00% 0.00% -0.71% -3.65% -4.20% 31.05%
000027 泰达信用合利定期开放债券B 0.9740 0.00% 0.00% -0.71% -3.75% -4.50% 28.94%
000028 华富保本混合 1.0130 0.00% -0.20% 0.60% -0.10% 0.78% 38.96%