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基金净值 > 开放基金
基金管理公司: 基金名称:
基金代码 基金名称 最新净值 日增长率 净值回报率
周  月  季  年  成立以来  净值图
000001 华夏成长混合 1.0520 1.35% 0.57% 0.67% -2.77% 0.69% 501.00%
000003 中海可转换债券债券A 0.6900 1.62% 1.62% 2.83% -4.30% -15.34% -18.87%
000004 中海可转换债券债券C 0.6910 1.62% 1.77% 2.83% -4.29% -15.63% -18.76%
000005 嘉实增强信用定期开放债券 1.0310 0.10% 0.29% 0.88% 1.58% 5.14% 27.40%
000007 鹏华国有企业债债券 1.1442 0.02% 0.09% -0.18% -0.30% 0.93% 15.37%
000008 嘉实中证500ETF联接 1.4488 1.22% -0.45% -0.47% -10.63% -13.51% 44.88%
000009 易方达天天理财货币A 1.0000 0.01% 0.06% 0.20% 0.99% 4.12% 23.20%
000010 易方达天天理财货币B 1.0000 0.01% 0.07% 0.22% 1.05% 4.37% 24.81%
000011 华夏大盘精选混合 13.0210 0.86% -0.91% -0.43% 1.16% 9.07% 2190.55%
000013 易方达天天理财货币R 1.0000 0.01% 0.07% 0.22% 1.05% 4.38% 24.87%
000014 华夏聚利债券 1.1410 0.44% 0.62% 1.88% -0.61% -2.23% 15.72%
000015 华夏纯债债券A 1.2130 0.08% 0.33% 0.83% 1.08% 4.21% 24.49%
000016 华夏纯债债券C 1.1860 0.08% 0.34% 0.85% 1.02% 3.67% 21.75%
000017 财通可持续发展主题混合 1.3940 0.43% -1.06% 1.75% -3.73% 0.45% 126.21%
000020 景顺长城品质投资混合 1.9420 0.78% -0.87% 0.99% -3.55% 4.98% 111.32%
000021 华夏优势增长混合 1.6110 1.64% 0.06% 1.00% -3.59% -5.18% 231.43%
000024 大摩双利增强债券A 1.1040 0.09% 0.36% 0.82% 0.27% 3.47% 37.84%
000025 大摩双利增强债券C 1.0910 0.09% 0.37% 0.74% 0.18% 3.02% 36.45%
000026 泰达信用合利定期开放债券A 0.9770 0.00% 0.00% -0.71% -3.55% -3.73% 31.05%
000027 泰达信用合利定期开放债券B 0.9740 0.00% 0.00% -0.71% -3.66% -4.03% 28.94%