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基金净值 > 开放基金
基金管理公司: 基金名称:
基金代码 基金名称 最新净值 日增长率 净值回报率
周  月  季  年  成立以来  净值图
000001 华夏成长混合 1.0420 -0.48% -0.38% -0.29% -3.43% 1.63% 495.29%
000003 中海可转换债券债券A 0.6810 0.00% 0.29% 1.49% -5.55% -15.09% -19.93%
000004 中海可转换债券债券C 0.6820 0.15% 0.44% 1.49% -5.67% -15.38% -19.82%
000005 嘉实增强信用定期开放债券 1.0290 0.10% 0.10% 0.68% 1.98% 5.25% 27.16%
000007 鹏华国有企业债债券 1.1437 0.01% 0.04% -0.23% -0.10% 1.23% 15.32%
000008 嘉实中证500ETF联接 1.4532 0.00% -0.15% -0.17% -10.51% -10.28% 45.32%
000009 易方达天天理财货币A 1.0000 0.01% 0.03% 0.17% 0.99% 4.12% 23.16%
000010 易方达天天理财货币B 1.0000 0.01% 0.04% 0.18% 1.05% 4.38% 24.77%
000011 华夏大盘精选混合 12.9910 -0.53% -1.13% -0.66% 1.56% 11.65% 2185.27%
000013 易方达天天理财货币R 1.0000 0.01% 0.04% 0.18% 1.05% 4.39% 24.83%
000014 华夏聚利债券 1.1330 0.00% -0.09% 1.16% -0.87% -2.91% 14.91%
000015 华夏纯债债券A 1.2100 0.08% 0.08% 0.58% 1.17% 3.95% 24.18%
000016 华夏纯债债券C 1.1830 0.00% 0.08% 0.60% 1.11% 3.41% 21.44%
000017 财通可持续发展主题混合 1.4050 -0.71% -0.28% 2.55% -1.95% 3.81% 128.00%
000020 景顺长城品质投资混合 1.9530 -0.26% -0.31% 1.56% -3.84% 9.49% 112.51%
000021 华夏优势增长混合 1.6060 -0.19% -0.25% 0.69% -3.83% -2.37% 230.40%
000024 大摩双利增强债券A 1.1000 0.00% 0.00% 0.46% 0.27% 3.09% 37.34%
000025 大摩双利增强债券C 1.0880 0.09% 0.09% 0.46% 0.18% 2.84% 36.08%
000026 泰达信用合利定期开放债券A 0.9770 0.00% 0.00% -0.71% -3.55% -3.16% 31.05%
000027 泰达信用合利定期开放债券B 0.9740 0.00% 0.00% -0.71% -3.66% -3.47% 28.94%