凤凰网首页 手机凤凰网

凤凰卫视
基金净值 > 开放基金
基金管理公司: 基金名称:
基金代码 基金名称 最新净值 日增长率 净值回报率
周  月  季  年  成立以来  净值图
000001 华夏成长混合 1.1070 0.82% -0.54% 0.00% 6.14% 3.74% 489.98%
000003 中海可转换债券债券A 0.7980 0.00% -0.13% 0.13% -0.62% -10.03% -6.18%
000004 中海可转换债券债券C 0.8030 0.00% 0.00% 0.25% -0.62% -10.28% -5.59%
000005 嘉实增强信用定期开放债券 1.0020 0.10% 0.00% 0.00% 0.18% 1.80% 19.14%
000007 鹏华国有企业债债券 1.1262 0.04% -0.09% -1.37% -1.74% -7.91% 13.56%
000008 嘉实中证500ETF联接 1.6920 0.25% -1.60% -3.15% -0.06% 5.37% 69.20%
000009 易方达天天理财货币A 1.0000 0.01% 0.05% 0.29% 0.94% 2.94% 17.21%
000010 易方达天天理财货币B 1.0000 0.01% 0.07% 0.31% 1.00% 3.19% 18.40%
000011 华夏大盘精选混合 10.9580 -0.11% -0.75% 0.19% 8.48% 11.73% 1812.97%
000013 易方达天天理财货币R 1.0000 0.01% 0.07% 0.31% 1.00% 3.20% 18.44%
000014 华夏聚利债券 1.1490 0.09% -0.09% -0.43% -0.86% 0.26% 16.53%
000015 华夏纯债债券A 1.1500 0.00% 0.00% -0.26% -0.52% 0.79% 18.02%
000016 华夏纯债债券C 1.1310 0.00% -0.09% -0.35% -0.70% 0.44% 16.11%
000017 财通可持续发展主题混合 1.5070 1.01% 0.27% -1.55% 5.50% 5.04% 120.66%
000020 景顺长城品质投资混合 1.8330 0.60% 1.89% 1.95% 14.28% 16.68% 83.30%
000021 华夏优势增长混合 1.6620 0.85% -0.18% 0.54% 6.06% 3.23% 241.92%
000022 南方中债中期票据指数债券A 1.1458 0.09% -0.04% -0.47% -0.82% -1.16% 14.58%
000023 南方中债中期票据指数债券C 1.1351 0.09% -0.04% -0.48% -0.81% -1.37% 13.51%
000024 大摩双利增强债券A 1.3210 0.08% 0.08% 0.00% -0.23% 3.28% 32.10%
000025 大摩双利增强债券C 1.3130 0.00% 0.00% -0.08% -0.38% 2.82% 31.30%