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基金净值 > 开放基金
基金管理公司: 基金名称:
基金代码 基金名称 最新净值 日增长率 净值回报率
周  月  季  年  成立以来  净值图
000001 华夏成长混合 1.1150 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
000003 中海可转换债券债券A 0.7250 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
000004 中海可转换债券债券C 0.7330 0.00% 1.10% 2.09% -3.04% -4.43% -13.82%
000005 嘉实增强信用定期开放债券 1.0210 0.00% 0.00% -0.20% 1.74% 5.27% 25.17%
000007 鹏华国有企业债债券 1.1520 0.05% 0.17% 0.51% -1.02% 3.10% 16.16%
000008 嘉实中证500ETF联接 1.6804 0.33% 1.57% 3.93% 3.82% 4.04% 68.04%
000009 易方达天天理财货币A 1.0000 0.01% 0.03% 0.24% 1.00% 4.16% 22.42%
000010 易方达天天理财货币B 1.0000 0.01% 0.05% 0.29% 1.06% 4.42% 23.98%
000011 华夏大盘精选混合 13.8460 -0.34% 0.69% 6.52% 0.70% 24.86% 2335.68%
000013 易方达天天理财货币R 1.0000 0.01% 0.05% 0.29% 1.06% 4.43% 24.04%
000014 华夏聚利债券 1.1590 0.17% 0.35% 0.87% -0.60% 2.02% 17.55%
000015 华夏纯债债券A 1.1980 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
000016 华夏纯债债券C 1.1720 0.09% 0.09% -0.09% 1.82% 4.27% 20.31%
000017 财通可持续发展主题混合 1.4770 -0.47% 0.75% 2.07% -6.46% 12.04% 139.68%
000020 景顺长城品质投资混合 2.3140 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
000021 华夏优势增长混合 1.7430 0.11% 1.69% 5.38% 1.46% 6.80% 258.58%
000024 大摩双利增强债券A 1.0990 -0.09% 0.00% -0.09% 1.29% 4.11% 37.22%
000025 大摩双利增强债券C 1.0870 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
000026 泰达信用合利定期开放债券A 1.0170 -0.10% -0.10% 0.30% 0.79% 2.10% 36.42%
000027 泰达信用合利定期开放债券B 1.0140 -0.20% -0.10% 0.20% 0.70% 1.60% 34.23%