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基金净值 > 开放基金
基金管理公司: 基金名称:
基金代码 基金名称 最新净值 日增长率 净值回报率
周  月  季  年  成立以来  净值图
000001 华夏成长混合 1.1360 0.26% 1.70% 0.00% 5.09% 3.90% 505.44%
000003 中海可转换债券债券A 0.8240 0.00% -0.24% -0.48% 7.01% -3.17% -3.12%
000004 中海可转换债券债券C 0.8270 -0.12% -0.36% -0.60% 6.85% -3.61% -2.77%
000005 嘉实增强信用定期开放债券 1.0180 0.10% 0.10% 0.10% 1.90% 1.18% 21.29%
000007 鹏华国有企业债债券 1.1330 -0.02% 0.02% -0.32% 1.06% -7.37% 14.24%
000008 嘉实中证500ETF联接 1.7299 0.01% 1.18% 0.09% 5.75% 2.34% 72.99%
000009 易方达天天理财货币A 1.0000 0.01% 0.03% 0.09% 1.04% 3.41% 18.58%
000010 易方达天天理财货币B 1.0000 0.01% 0.05% 0.10% 1.10% 3.66% 19.85%
000011 华夏大盘精选混合 11.8230 -0.10% 0.99% -1.00% 9.10% 15.95% 1963.97%
000013 易方达天天理财货币R 1.0000 0.01% 0.05% 0.10% 1.11% 3.67% 19.90%
000014 华夏聚利债券 1.1710 0.00% 0.00% 0.09% 2.72% -0.59% 18.76%
000015 华夏纯债债券A 1.1650 -0.09% -0.09% -0.09% 1.57% -0.94% 19.56%
000016 华夏纯债债券C 1.1440 -0.09% -0.09% -0.09% 1.42% -1.38% 17.44%
000017 财通可持续发展主题混合 1.5330 0.00% 0.92% -0.45% 3.58% 2.70% 124.46%
000020 景顺长城品质投资混合 1.9900 0.10% 1.53% -1.58% 11.48% 19.88% 99.00%
000021 华夏优势增长混合 1.6860 0.06% 0.96% -1.29% 5.44% 1.44% 246.86%
000022 南方中债中期票据指数债券A 1.1578 -0.08% -0.10% -0.08% 1.36% -1.76% 15.78%
000023 南方中债中期票据指数债券C 1.1459 -0.08% -0.11% -0.10% 1.26% -1.94% 14.59%
000024 大摩双利增强债券A 1.0690 0.00% 0.00% 0.09% 1.12% 1.42% 33.47%
000025 大摩双利增强债券C 1.0600 0.00% 0.00% 0.00% 1.05% 1.05% 32.58%