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基金净值 > 开放基金
基金管理公司: 基金名称:
基金代码 基金名称 最新净值 日增长率 净值回报率
周  月  季  年  成立以来  净值图
000029 富国宏观策略灵活配置混合 1.5560 -0.19% 0.00% -0.26% -7.55% 11.78% 79.99%
000030 长城久利保本混合 1.0348 0.01% 0.18% 0.72% 1.35% 1.75% 91.57%
000031 华夏复兴混合 1.4610 -0.07% -1.02% 1.67% -6.17% -16.47% 46.10%
000032 易方达信用债债券A 1.2910 0.08% 0.39% 1.25% 1.81% 4.28% 29.10%
000033 易方达信用债债券C 1.2640 0.08% 0.32% 1.20% 1.69% 3.95% 26.40%
000037 广发理财7天债券A 1.0000 0.01% 0.08% 0.31% 1.06% 4.37% 23.10%
000038 广发理财7天债券B 1.0000 0.01% 0.08% 0.33% 1.13% 4.67% 24.23%
000039 农银汇理低估值高增长混合 1.7580 -0.41% -2.43% -1.58% -5.49% -5.43% 75.80%
000041 华夏全球股票(QDII) 1.0550 -1.95% -0.57% 3.23% 12.23% 6.24% 5.50%
000042 财通中国可持续发展100指数A 1.6199 -0.37% 2.21% 2.64% -1.84% -0.28% 61.99%
000043 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 1.9370 -1.68% 0.31% 6.55% 15.92% 21.75% 93.70%
000044 嘉实美国成长股票(QDII)美元 1.7530 -1.07% 0.34% 4.28% 8.41% 21.31% 75.30%
000045 工银产业债债券A 1.3160 0.08% 0.46% 1.31% 0.92% 4.11% 47.79%
000046 工银产业债债券B 1.2930 0.08% 0.39% 1.25% 0.78% 3.61% 44.23%
000047 华夏双债增强债券A 1.1760 -0.17% 0.43% 1.55% 0.60% 1.91% 41.18%
000048 华夏双债增强债券C 1.1630 -0.17% 0.43% 1.48% 0.52% 1.66% 39.21%
000049 中银标普全球资源等权重(QDII) 1.1390 -0.18% 1.70% 1.24% 3.83% 12.88% 13.90%
000051 华夏沪深300ETF联接A 1.1640 -0.43% 0.78% 1.13% -4.28% 0.00% -10.53%
000051M 华夏沪深300ETF联接 1.3700 -1.01% -2.70% 5.30% 5.55% 26.27% 90.54%
000053 鹏华实业债纯债债券 1.3880 0.04% 0.28% 1.22% 2.77% 2.93% 40.11%