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基金净值 > 开放基金
基金管理公司: 基金名称:
基金代码 基金名称 最新净值 日增长率 净值回报率
周  月  季  年  成立以来  净值图
000054 鹏华双债增利债券 1.1381 0.11% 0.50% 1.17% 1.16% 2.01% 31.82%
000055 广发纳斯达克100美元现汇(QDII) 0.3390 -1.17% 0.83% 5.15% 10.57% 25.28% 79.57%
000056 建信消费升级混合 1.7150 -0.06% -0.64% -1.27% -4.78% -5.67% 71.50%
000057 中银消费主题混合 1.3960 0.07% -0.71% -1.27% -0.50% 0.14% 39.60%
000058 国联安保本混合 1.0233 0.06% 0.20% 0.65% 0.55% 2.59% 19.88%
000059 国联安中证医药100指数 0.9763 -0.61% -3.42% -4.25% -7.74% 3.97% 49.85%
000061 华夏盛世精选混合 0.6540 -0.91% -1.51% 0.15% -15.72% -28.29% -34.60%
000062 银华量化智慧动力灵活配置混合 1.1520 -0.43% 0.52% -0.35% -4.64% -6.11% -9.08%
000063 长盛电子信息主题灵活配置混合 1.5960 -0.44% 0.31% 2.31% -3.16% -3.74% 81.36%
000064 大摩稳定增利18个月定期开放债券 1.0390 0.15% 0.78% 1.76% 0.59% 4.59% 48.21%
000065 国富焦点驱动灵活配置混合 1.4190 -0.07% 0.64% 1.50% -0.49% 0.00% 60.45%
000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0640 0.09% 0.28% 1.53% 1.72% 3.80% 50.17%
000067 民生加银转债优选债券A 0.6210 0.00% 0.49% 2.14% -1.58% -9.48% -13.43%
000068 民生加银转债优选债券C 0.6130 -0.16% 0.33% 2.17% -1.76% -9.85% -15.15%
000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0910 0.09% 0.28% 1.21% 1.39% 4.60% 36.87%
000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0870 0.09% 0.28% 1.21% 1.30% 4.22% 34.51%
000071 华夏恒生ETF联接(QDII)人民币 1.5305 0.41% 2.29% 1.99% 2.10% 6.85% 53.05%
000072 华安保本混合 1.0620 0.00% 0.19% 0.57% 0.76% 3.71% 86.62%
000073 上投摩根成长动力混合 1.2870 -1.00% -4.60% -1.61% -5.51% 3.46% 28.70%
000074 工银信用纯债一年定期开放债券A 1.3790 0.15% 0.73% 2.15% 2.83% 5.26% 37.90%