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基金净值 > 开放基金
基金管理公司: 基金名称:
基金代码 基金名称 最新净值 日增长率 净值回报率
周  月  季  年  成立以来  净值图
000075 华夏恒生ETF联接(QDII)美元现汇 0.2253 0.00% 1.90% -0.66% -4.74% 5.87% 42.87%
000076 华夏恒生ETF联接(QDII)美元现钞 0.2253 0.00% 1.90% -0.66% -4.74% 5.87% 42.87%
000077 工银信用纯债一年定期开放债券C 1.3500 0.15% 0.75% 2.12% 2.66% 4.81% 35.00%
000078 工银信用纯债两年定期开放债券A 1.2410 0.11% 0.57% 1.55% 1.39% 3.36% 24.10%
000079 工银信用纯债两年定期开放债券C 1.2180 0.12% 0.58% 1.58% 1.33% 3.00% 21.80%
000080 天治可转债增强债券A 1.1030 0.36% 0.00% 3.37% -1.69% -2.82% 10.30%
000081 天治可转债增强债券C 1.0840 0.37% 0.00% 3.34% -1.81% -3.21% 8.40%
000082 嘉实研究阿尔法股票 1.2900 -0.31% 0.47% 1.74% -2.49% 2.38% 124.98%
000083 汇添富消费行业混合 3.3240 -0.18% -0.92% -1.01% 5.32% 21.71% 232.40%
000084 博时安盈债券A 1.1810 0.08% 0.25% 1.20% 1.72% 4.70% 22.29%
000085 博时安盈债券C 1.1600 0.09% 0.26% 1.22% 1.67% 4.22% 19.67%
000086 南方稳利1年定期开放债券A 1.0200 0.10% 0.00% 0.69% 1.09% 2.93% 28.44%
000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0666 0.10% 0.05% 0.37% 0.25% 0.29% 6.66%
000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0608 0.09% 0.04% 0.35% 0.18% 0.30% 6.08%
000089 民生加银家盈理财月度债券A 1.0000 0.01% 0.08% 0.32% 1.09% 4.53% 24.48%
000090 民生加银家盈理财月度债券B 1.0000 0.01% 0.08% 0.33% 1.15% 4.78% 25.83%
000091 信诚新双盈分级债券 0.9960 0.10% 0.00% 0.50% 0.10% -1.09% -0.40%
000092 信诚新双盈分级债券A 1.0080 0.10% 0.10% 0.30% 0.95% 3.54% 23.25%
000093 信诚新双盈分级债券B 0.9670 -0.10% -0.41% 0.94% -2.96% -6.53% 33.28%
000103 国泰中国企业高收益债券(QDII) 1.3160 -0.38% 0.69% 2.81% 4.94% -1.94% 31.60%