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期初日期 期末日期
序列 基金代码 基金名称 收益率 期初净值 期末净值 期初累计 期末累计 成立以来 代销机构 比较
1 160105 南方积配 0.82% 1.0016 1.0098 3.1272 3.1354 438.49% 详细
2 160106 南方高增 1.37% 1.0910 1.1059 3.6170 3.6319 495.92% 详细
3 160133 南方天元 1.23% 2.2030 2.2300 2.2030 2.2300 129.25% 详细
4 160138 国企精明 2.32% 1.0176 1.0412 1.0176 1.0412 4.12% 详细
5 160211 国泰小盘 0.31% 2.2890 2.2960 3.3360 3.3450 187.31% 详细
6 160212 国泰估值 0.26% 2.2740 2.2800 2.2740 2.2800 173.38% 详细
7 160215 国泰价值 1.20% 1.5000 1.5180 2.1100 2.1280 127.97% 详细
8 160220 国泰民益 0.98% 1.2394 1.2516 1.2394 1.2516 25.16% 详细
9 160223 创业板基 1.08% 0.7559 0.7641 0.7559 0.7641 -23.59% 详细
10 160225 新汽车 0.90% 0.8819 0.8898 0.8819 0.8898 -19.53% 详细
11 160311 华夏蓝筹 2.56% 1.3690 1.4040 4.6960 4.7780 104.86% 详细
12 160314 华夏行业 1.26% 0.9550 0.9670 5.9100 5.9540 52.58% 详细
13 160322 港股精选 1.29% 1.1877 1.2030 1.2377 1.2530 25.47% 详细
14 160323 华夏磐泰 0.34% 0.9979 1.0013 0.9979 1.0013 0.38% 详细
15 160415 华安S300 1.03% 0.8720 0.8810 1.1320 1.1410 10.87% 详细
16 160421 华安智增 1.48% 0.8673 0.8801 0.8673 0.8801 -8.08% 详细
17 160422 定增事件 1.39% 0.8059 0.8171 0.8059 0.8171 -18.29% 详细
18 160505 博时主题 1.93% 1.4520 1.4800 5.3450 5.3730 1107.03% 详细
19 160512 博时卓越 0.63% 1.5890 1.5990 1.7420 1.7520 67.27% 详细
20 160513 稳健债A 0.00% 1.3990 1.3990 1.4740 1.4740 32.04% 详细