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期初日期 期末日期
序列 基金代码 基金名称 收益率 期初净值 期末净值 期初累计 期末累计 成立以来 代销机构 比较
1 000003 中海可转换债券债券A 1.62% 0.6790 0.6900 0.8890 0.9000 -18.87% 详细
2 000004 中海可转换债券债券C 1.62% 0.6800 0.6910 0.8900 0.9010 -18.76% 详细
3 000005 嘉实增强信用定期开放债券 0.10% 1.0300 1.0310 1.2500 0.0000 27.40% 详细
4 000007 鹏华国有企业债债券 0.02% 1.1440 1.1442 1.1528 1.1530 15.37% 详细
5 000014 华夏聚利债券 0.44% 1.1360 1.1410 1.1360 1.1410 15.72% 详细
6 000015 华夏纯债债券A 0.08% 1.2120 1.2130 1.2420 1.2430 24.49% 详细
7 000016 华夏纯债债券C 0.08% 1.1850 1.1860 1.2150 1.2160 21.75% 详细
8 000024 大摩双利增强债券A 0.09% 1.1030 1.1040 1.3670 1.3680 37.84% 详细
9 000025 大摩双利增强债券C 0.09% 1.0900 1.0910 1.3540 1.3550 36.45% 详细
10 000026 泰达信用合利定期开放债券A 0.00% 0.9770 0.9770 1.3030 1.3030 31.05% 详细
11 000027 泰达信用合利定期开放债券B 0.00% 0.9740 0.9740 1.2860 1.2860 28.94% 详细
12 000032 易方达信用债债券A 0.00% 1.2860 1.2860 1.2860 1.2860 28.60% 详细
13 000033 易方达信用债债券C 0.08% 1.2590 1.2600 1.2590 1.2600 26.00% 详细
14 000037 广发理财7天债券A 0.00% 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 23.00% 详细
15 000038 广发理财7天债券B 0.00% 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 24.13% 详细
16 000045 工银产业债债券A 0.31% 1.3060 1.3100 1.4570 1.4610 47.12% 详细
17 000046 工银产业债债券B 0.39% 1.2830 1.2880 1.4230 1.4280 43.67% 详细
18 000047 华夏双债增强债券A 0.34% 1.1670 1.1710 1.3870 1.3910 40.58% 详细
19 000048 华夏双债增强债券C 0.35% 1.1540 1.1580 1.3690 1.3730 38.61% 详细
20 000053 鹏华实业债纯债债券 0.06% 1.3833 1.3841 1.3934 1.3942 39.72% 详细